資源ツインαファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 919,558,639 | 295,080,175 |
| 投資信託受益証券 | 5,753,862,538 | 4,464,298,766 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,545 | 4,996,072 |
| 流動資産計 | 6,678,418,722 | 4,764,375,013 |
| 資産の部合計 | 6,678,418,722 | 4,764,375,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,074,502 | － |
| 未払収益分配金 | 404,810,383 | 107,790,022 |
| 未払解約金 | 63,559,353 | 106,334,000 |
| 未払受託者報酬 | 144,537 | 127,842 |
| 未払委託者報酬 | 6,022,389 | 3,750,000 |
| 未払利息 | 1,910 | 597 |
| その他未払費用 | 67,441 | 59,650 |
| 流動負債計 | 674,680,515 | 218,062,111 |
| 負債の部合計 | 674,680,515 | 218,062,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,987,358,882 | 26,947,505,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,983,620,675 | -22,401,192,778 |
| （分配準備積立金） | 34,252,118 | 117,563,172 |
| 元本等合計 | 6,003,738,207 | 4,546,312,902 |
| 純資産の部合計 | 6,003,738,207 | 4,546,312,902 |
| 負債・純資産合計 | 6,678,418,722 | 4,764,375,013 |
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