資源ツインαファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月26日 至 2017年1月25日 | 自 2017年1月26日 至 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,628,437,790 | 1,621,533,810 |
| 有価証券売買等損益 | -1,205,333,269 | -2,304,713,869 |
| 営業収益合計 | 423,104,521 | -683,180,059 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 102,022 | 150,260 |
| 受託者報酬 | 649,912 | 1,070,186 |
| 委託者報酬 | 27,079,793 | 38,772,640 |
| その他費用 | 242,239 | 499,356 |
| 営業費用合計 | 28,073,966 | 40,492,442 |
| 全事業営業利益 | 395,030,555 | -723,672,501 |
| 当期経常利益 | 395,030,555 | -723,672,501 |
| 四半期純利益 | 395,030,555 | -723,672,501 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,185,096 | 10,882,558 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,983,620,675 | -22,401,192,778 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,035,752,474 | 20,557,177,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,035,752,474 | 20,557,177,414 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,570,344,491 | 19,822,634,141 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,570,344,491 | 19,822,634,141 |
| 分配金 | 1,577,773,354 | 1,417,560,317 |
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