資源ツインαファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 | 自 2016年7月26日 至 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 880,674,360 | 1,628,437,790 |
| 受取利息 | 1,462 | － |
| 有価証券売買等損益 | -13,646,550 | -1,205,333,269 |
| 営業収益合計 | 867,029,272 | 423,104,521 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,461 | 102,022 |
| 受託者報酬 | 432,935 | 649,912 |
| 委託者報酬 | 18,038,841 | 27,079,793 |
| その他費用 | 105,397 | 242,239 |
| 営業費用合計 | 18,616,634 | 28,073,966 |
| 全事業営業利益 | 848,412,638 | 395,030,555 |
| 当期経常利益 | 848,412,638 | 395,030,555 |
| 四半期純利益 | 848,412,638 | 395,030,555 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,438,296 | -6,185,096 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,272,470,955 | -20,983,620,675 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,880,902,050 | 3,035,752,474 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,880,902,050 | 3,035,752,474 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,516,169,255 | 15,570,344,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,516,169,255 | 15,570,344,491 |
| 分配金 | 889,928,849 | 1,577,773,354 |
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