資源ツインαファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月26日 至 2017年7月25日 | 自 2017年7月26日 至 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,621,533,810 | 540,334,300 |
| 有価証券売買等損益 | -2,304,713,869 | 12,674,148 |
| 営業収益合計 | -683,180,059 | 553,008,448 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 150,260 | 57,654 |
| 受託者報酬 | 1,070,186 | 606,424 |
| 委託者報酬 | 38,772,640 | 17,788,506 |
| その他費用 | 499,356 | 282,942 |
| 営業費用合計 | 40,492,442 | 18,735,526 |
| 全事業営業利益 | -723,672,501 | 534,272,922 |
| 当期経常利益 | -723,672,501 | 534,272,922 |
| 四半期純利益 | -723,672,501 | 534,272,922 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,882,558 | 18,534,138 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,401,192,778 | -15,344,704,742 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,557,177,414 | 8,479,272,069 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,557,177,414 | 8,479,272,069 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,822,634,141 | 1,438,305,191 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,822,634,141 | 1,438,305,191 |
| 分配金 | 1,417,560,317 | 500,217,626 |
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