資源ツインαファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月26日 至 2018年1月25日 | 自 2018年1月26日 至 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 540,334,300 | 321,489,500 |
| 有価証券売買等損益 | 12,674,148 | -643,969,282 |
| 営業収益合計 | 553,008,448 | -322,479,782 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 57,654 | 32,960 |
| 受託者報酬 | 606,424 | 411,635 |
| 委託者報酬 | 17,788,506 | 12,074,466 |
| その他費用 | 282,942 | 192,162 |
| 営業費用合計 | 18,735,526 | 12,711,223 |
| 全事業営業利益 | 534,272,922 | -335,191,005 |
| 当期経常利益 | 534,272,922 | -335,191,005 |
| 四半期純利益 | 534,272,922 | -335,191,005 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,534,138 | -12,468,647 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,344,704,742 | -14,132,166,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,479,272,069 | 3,153,045,507 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,479,272,069 | 3,153,045,507 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,438,305,191 | 1,254,820,479 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,438,305,191 | 1,254,820,479 |
| 分配金 | 500,217,626 | 362,963,932 |
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