資源ツインαファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,736,826 | 109,382,049 |
| 投資信託受益証券 | 3,044,838,260 | 2,032,874,081 |
| 親投資信託受益証券 | 4,994,108 | 4,992,635 |
| 流動資産計 | 3,242,569,194 | 2,147,248,765 |
| 資産の部合計 | 3,242,569,194 | 2,147,248,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,882,824 | 16,234,964 |
| 未払解約金 | 39,921,350 | 26,480,317 |
| 未払受託者報酬 | 89,713 | 56,332 |
| 未払委託者報酬 | 2,631,646 | 1,652,358 |
| 未払利息 | 366 | 215 |
| その他未払費用 | 41,858 | 26,276 |
| 流動負債計 | 116,567,757 | 44,450,462 |
| 負債の部合計 | 116,567,757 | 44,450,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,470,706,179 | 16,234,964,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,344,704,742 | -14,132,166,004 |
| （分配準備積立金） | 99,298,269 | 28,849,660 |
| 元本等合計 | 3,126,001,437 | 2,102,798,303 |
| 純資産の部合計 | 3,126,001,437 | 2,102,798,303 |
| 負債・純資産合計 | 3,242,569,194 | 2,147,248,765 |
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