資源ツインαファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,080,175 | 192,736,826 |
| 投資信託受益証券 | 4,464,298,766 | 3,044,838,260 |
| 親投資信託受益証券 | 4,996,072 | 4,994,108 |
| 流動資産計 | 4,764,375,013 | 3,242,569,194 |
| 資産の部合計 | 4,764,375,013 | 3,242,569,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,790,022 | 73,882,824 |
| 未払解約金 | 106,334,000 | 39,921,350 |
| 未払受託者報酬 | 127,842 | 89,713 |
| 未払委託者報酬 | 3,750,000 | 2,631,646 |
| 未払利息 | 597 | 366 |
| その他未払費用 | 59,650 | 41,858 |
| 流動負債計 | 218,062,111 | 116,567,757 |
| 負債の部合計 | 218,062,111 | 116,567,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,947,505,680 | 18,470,706,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,401,192,778 | -15,344,704,742 |
| （分配準備積立金） | 117,563,172 | 99,298,269 |
| 元本等合計 | 4,546,312,902 | 3,126,001,437 |
| 純資産の部合計 | 4,546,312,902 | 3,126,001,437 |
| 負債・純資産合計 | 4,764,375,013 | 3,242,569,194 |
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