資源ツインαファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,752,893 |
| コール・ローン | 109,382,049 | 29,739,926 |
| 投資信託受益証券 | 2,032,874,081 | 1,104,848,589 |
| 親投資信託受益証券 | 4,992,635 | 4,990,671 |
| 流動資産計 | 2,147,248,765 | 1,145,332,079 |
| 資産の部合計 | 2,147,248,765 | 1,145,332,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,234,964 | 10,729,967 |
| 未払解約金 | 26,480,317 | 8,679,738 |
| 未払受託者報酬 | 56,332 | 29,933 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,358 | 878,049 |
| 未払利息 | 215 | 56 |
| その他未払費用 | 26,276 | 13,960 |
| 流動負債計 | 44,450,462 | 20,331,703 |
| 負債の部合計 | 44,450,462 | 20,331,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,234,964,307 | 10,729,967,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,132,166,004 | -9,604,966,673 |
| （分配準備積立金） | 28,849,660 | 20,582,915 |
| 元本等合計 | 2,102,798,303 | 1,125,000,376 |
| 純資産の部合計 | 2,102,798,303 | 1,125,000,376 |
| 負債・純資産合計 | 2,147,248,765 | 1,145,332,079 |
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