資源ツインαファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,752,893 | － |
| コール・ローン | 29,739,926 | 26,434,890 |
| 投資信託受益証券 | 1,104,848,589 | 826,654,746 |
| 親投資信託受益証券 | 4,990,671 | 4,988,707 |
| 流動資産計 | 1,145,332,079 | 858,078,343 |
| 資産の部合計 | 1,145,332,079 | 858,078,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,729,967 | 8,543,115 |
| 未払解約金 | 8,679,738 | 503,351 |
| 未払受託者報酬 | 29,933 | 22,849 |
| 未払委託者報酬 | 878,049 | 670,213 |
| 未払利息 | 56 | 55 |
| その他未払費用 | 13,960 | 10,651 |
| 流動負債計 | 20,331,703 | 9,750,234 |
| 負債の部合計 | 20,331,703 | 9,750,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,729,967,049 | 8,543,115,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,604,966,673 | -7,694,787,473 |
| （分配準備積立金） | 20,582,915 | 6,747,014 |
| 元本等合計 | 1,125,000,376 | 848,328,109 |
| 純資産の部合計 | 1,125,000,376 | 848,328,109 |
| 負債・純資産合計 | 1,145,332,079 | 858,078,343 |
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