資源ツインαファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,434,890 | 15,110,673 |
| 投資信託受益証券 | 826,654,746 | 598,519,701 |
| 親投資信託受益証券 | 4,988,707 | 4,987,234 |
| 流動資産計 | 858,078,343 | 618,617,608 |
| 資産の部合計 | 858,078,343 | 618,617,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,543,115 | 3,600,629 |
| 未払解約金 | 503,351 | 2,846,392 |
| 未払受託者報酬 | 22,849 | 19,751 |
| 未払委託者報酬 | 670,213 | 579,371 |
| 未払利息 | 55 | 27 |
| その他未払費用 | 10,651 | 9,207 |
| 流動負債計 | 9,750,234 | 7,055,377 |
| 負債の部合計 | 9,750,234 | 7,055,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,543,115,582 | 7,201,258,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,694,787,473 | -6,589,696,649 |
| （分配準備積立金） | 6,747,014 | 1,576,746 |
| 元本等合計 | 848,328,109 | 611,562,231 |
| 純資産の部合計 | 848,328,109 | 611,562,231 |
| 負債・純資産合計 | 858,078,343 | 618,617,608 |
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