資源ツインαファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月26日 至 2019年7月25日 | 自 2019年7月26日 至 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,437,765 | 34,359,720 |
| 有価証券売買等損益 | -29,095,538 | -112,058,627 |
| 営業収益合計 | 18,342,227 | -77,698,907 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,089 | 6,283 |
| 受託者報酬 | 157,825 | 120,455 |
| 委託者報酬 | 4,629,483 | 3,533,437 |
| その他費用 | 74,126 | 56,231 |
| 営業費用合計 | 4,872,523 | 3,716,406 |
| 全事業営業利益 | 13,469,704 | -81,415,313 |
| 当期経常利益 | 13,469,704 | -81,415,313 |
| 四半期純利益 | 13,469,704 | -81,415,313 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,592,651 | -81,713 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,694,787,473 | -6,589,696,649 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,556,616 | 1,424,238,216 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,556,616 | 1,424,238,216 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 208,810,172 | 201,577,434 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 208,810,172 | 201,577,434 |
| 分配金 | 55,444,297 | 36,236,358 |
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