資源ツインαファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月26日 至 2018年7月25日 | 自 2018年7月26日 至 2019年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 321,489,500 | 75,554,125 |
| 有価証券売買等損益 | -643,969,282 | -288,295,552 |
| 営業収益合計 | -322,479,782 | -212,741,427 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,960 | 17,698 |
| 受託者報酬 | 411,635 | 225,827 |
| 委託者報酬 | 12,074,466 | 6,624,171 |
| その他費用 | 192,162 | 106,330 |
| 営業費用合計 | 12,711,223 | 6,974,026 |
| 全事業営業利益 | -335,191,005 | -219,715,453 |
| 当期経常利益 | -335,191,005 | -219,715,453 |
| 四半期純利益 | -335,191,005 | -219,715,453 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -12,468,647 | -2,146,617 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,132,166,004 | -9,604,966,673 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,153,045,507 | 5,366,429,154 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,153,045,507 | 5,366,429,154 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,254,820,479 | 553,333,211 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,254,820,479 | 553,333,211 |
| 分配金 | 362,963,932 | 68,327,776 |
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