資源ツインαファンド(通貨選択型)

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月8日-平成27年7月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月8日-平成27年7月27日)で絞込み

個別

2015年7月27日: 16億5605万

個別

2015年7月27日: 4億4193万

個別

2015年7月27日: 59億131万

個別

2015年7月27日: 10万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

当ファンドは「T&Dマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表
	純資産合計		1,736,354,046
負債純資産合計			1,736,354,046

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/27 9:00

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