有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成27年5月8日 ～ 平成27年7月27日)	100,000	-
第2期 計算期間(平成27年7月28日 ～ 平成28年1月25日)	24,960,619	24,960,619

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年2月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,000	67.83
コール・ローン	日本	228	15.45
その他の資産(負債差引後)	日本	247	16.72
合計(純資産総額)	-	1,475	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年2月29日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第95回利付国債(5年)	809,000,000	100.16 810,359,120	100.03 809,291,240	54.88	0.60	H28.3.20
2	日本	国債 証券	第338回利付国債(2年)	191,000,000	100.03 191,064,940	100.00 191,015,280	12.95	0.10	H28.3.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成28年2月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	67.83
合計	67.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。