有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成27年5月8日 ～ 平成27年7月27日)	100,000	-
第2期 計算期間(平成27年7月28日 ～ 平成28年1月25日)	24,960,619	24,960,619
第3期 計算期間(平成28年1月26日 ～ 平成28年7月25日)	61,790,925	61,790,925
第4期 計算期間(平成28年7月26日 ～ 平成29年1月25日)	-	-
第5期 計算期間(平成29年1月26日 ～ 平成29年7月25日)	484,224	475,723
第6期 計算期間(平成29年7月26日 ～ 平成30年1月25日)	-	-

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成30年2月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	728	100.00
合計(純資産総額)	-	728	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。