有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月8日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年8月31日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	資源ツインアルファ ブラジルレアルファンド	261,819	4,991.06 1,306,754,750	5,455.85 1,428,445,191	96.87
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	4,910,145	1.0184 5,000,491	1.0184 5,000,491	0.34

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年8月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	96.87
親投資信託受益証券	0.34
合計	97.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。