有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年8月31日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマ ン諸島	投資信託 受益証券	資源ツインアルファ ブラジルレアルファンド	3,097,701	1,277.55 3,957,467,912	1,261.09 3,906,479,754	97.31
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	4,910,145	1.0174 4,995,581	1.0174 4,995,581	0.12

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成29年8月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	97.31
親投資信託受益証券	0.12
合計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。