ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,169,406 |
| コール・ローン | 181,310 |
| 親投資信託受益証券 | 2,843,483,731 |
| 未収入金 | 10,424,040 |
| 流動資産計 | 2,856,258,487 |
| 資産の部合計 | 2,856,258,487 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,350,168 |
| 未払受託者報酬 | 252,279 |
| 未払委託者報酬 | 2,186,651 |
| その他未払費用 | 59,599 |
| 流動負債計 | 12,848,697 |
| 負債の部合計 | 12,848,697 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,511,316,929 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -667,907,139 |
| 純資産の部合計 | 2,843,409,790 |
| 負債・純資産合計 | 2,856,258,487 |
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