ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,169,406 | 89,657 |
| コール・ローン | 181,310 | 6,136,073 |
| 親投資信託受益証券 | 2,843,483,731 | 6,347,482,695 |
| 未収入金 | 10,424,040 | 32,581,962 |
| 流動資産計 | 2,856,258,487 | 6,386,290,387 |
| 資産の部合計 | 2,856,258,487 | 6,386,290,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,350,168 | 32,478,615 |
| 未払受託者報酬 | 252,279 | 670,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,186,651 | 5,600,276 |
| その他未払費用 | 59,599 | 161,249 |
| 流動負債計 | 12,848,697 | 38,910,967 |
| 負債の部合計 | 12,848,697 | 38,910,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,511,316,929 | 6,464,017,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -667,907,139 | -116,637,916 |
| 純資産の部合計 | 2,843,409,790 | 6,347,379,420 |
| 負債・純資産合計 | 2,856,258,487 | 6,386,290,387 |
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