ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 89,657 | 408,632 |
| コール・ローン | 6,136,073 | 11,584,460 |
| 親投資信託受益証券 | 6,347,482,695 | 15,003,660,848 |
| 未収入金 | 32,581,962 | 54,839,173 |
| 流動資産計 | 6,386,290,387 | 15,070,493,113 |
| 資産の部合計 | 6,386,290,387 | 15,070,493,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,478,615 | 54,442,780 |
| 未払受託者報酬 | 670,827 | 1,355,546 |
| 未払委託者報酬 | 5,600,276 | 10,844,677 |
| その他未払費用 | 161,249 | 270,795 |
| 流動負債計 | 38,910,967 | 66,913,798 |
| 負債の部合計 | 38,910,967 | 66,913,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,464,017,336 | 13,165,134,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,637,916 | 1,838,444,821 |
| 純資産の部合計 | 6,347,379,420 | 15,003,579,315 |
| 負債・純資産合計 | 6,386,290,387 | 15,070,493,113 |
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