ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,169,406 | 29,702 |
| コール・ローン | 181,310 | 5,389,792 |
| 親投資信託受益証券 | 2,843,483,731 | 4,110,675,642 |
| 未収入金 | 10,424,040 | 2,515,911 |
| 流動資産計 | 2,856,258,487 | 4,118,611,047 |
| 資産の部合計 | 2,856,258,487 | 4,118,611,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,350,168 | 2,408,952 |
| 未払受託者報酬 | 252,279 | 570,119 |
| 未払委託者報酬 | 2,186,651 | 4,941,286 |
| その他未払費用 | 59,599 | 121,803 |
| 流動負債計 | 12,848,697 | 8,042,160 |
| 負債の部合計 | 12,848,697 | 8,042,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,511,316,929 | 5,011,254,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -667,907,139 | -900,685,524 |
| 純資産の部合計 | 2,843,409,790 | 4,110,568,887 |
| 負債・純資産合計 | 2,856,258,487 | 4,118,611,047 |
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