ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 10:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 89,657 | 187,815 |
| コール・ローン | 6,136,073 | 7,411,520 |
| 親投資信託受益証券 | 6,347,482,695 | 9,607,664,084 |
| 未収入金 | 32,581,962 | 48,559,620 |
| 流動資産計 | 6,386,290,387 | 9,663,823,039 |
| 資産の部合計 | 6,386,290,387 | 9,663,823,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,478,615 | 48,402,544 |
| 未払受託者報酬 | 670,827 | 844,749 |
| 未払委託者報酬 | 5,600,276 | 6,758,272 |
| その他未払費用 | 161,249 | 206,090 |
| 流動負債計 | 38,910,967 | 56,211,655 |
| 負債の部合計 | 38,910,967 | 56,211,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,464,017,336 | 9,382,066,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,637,916 | 225,544,642 |
| 純資産の部合計 | 6,347,379,420 | 9,607,611,384 |
| 負債・純資産合計 | 6,386,290,387 | 9,663,823,039 |
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