ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 408,632 | 74,972 |
| コール・ローン | 11,584,460 | 14,140,212 |
| 親投資信託受益証券 | 15,003,660,848 | 18,557,903,463 |
| 未収入金 | 54,839,173 | 33,645,363 |
| 流動資産計 | 15,070,493,113 | 18,605,764,010 |
| 資産の部合計 | 15,070,493,113 | 18,605,764,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,442,780 | 33,378,555 |
| 未払受託者報酬 | 1,355,546 | 1,815,593 |
| 未払委託者報酬 | 10,844,677 | 12,618,611 |
| その他未払費用 | 270,795 | 315,417 |
| 流動負債計 | 66,913,798 | 48,128,176 |
| 負債の部合計 | 66,913,798 | 48,128,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,165,134,494 | 16,782,513,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,838,444,821 | 1,775,122,075 |
| 純資産の部合計 | 15,003,579,315 | 18,557,635,834 |
| 負債・純資産合計 | 15,070,493,113 | 18,605,764,010 |
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