ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 635,062 | 65,072 |
| コール・ローン | 19,081,374 | 19,831,637 |
| 親投資信託受益証券 | 26,991,033,759 | 29,789,622,870 |
| 未収入金 | 170,971,782 | 182,732,839 |
| 流動資産計 | 27,181,721,977 | 29,992,252,418 |
| 資産の部合計 | 27,181,721,977 | 29,992,252,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 170,394,433 | 182,093,979 |
| 未払受託者報酬 | 2,894,749 | 2,930,866 |
| 未払委託者報酬 | 17,368,681 | 17,585,414 |
| その他未払費用 | 144,669 | 146,480 |
| 流動負債計 | 190,802,532 | 202,756,739 |
| 負債の部合計 | 190,802,532 | 202,756,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,858,248,588 | 27,227,980,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,132,670,857 | 2,561,515,353 |
| 純資産の部合計 | 26,990,919,445 | 29,789,495,679 |
| 負債・純資産合計 | 27,181,721,977 | 29,992,252,418 |
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