ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 479,255 | 99,032,069 |
| コール・ローン | 24,503,261 | 27,364,237 |
| 親投資信託受益証券 | 36,859,368,807 | 40,637,507,593 |
| 未収入金 | 158,120,158 | 152,254,994 |
| 流動資産計 | 37,042,471,481 | 40,916,158,893 |
| 資産の部合計 | 37,042,471,481 | 40,916,158,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 157,647,107 | 160,557,501 |
| 未払受託者報酬 | 3,676,786 | 4,307,347 |
| 未払委託者報酬 | 22,060,976 | 25,844,295 |
| 未払利息 | － | 128 |
| その他未払費用 | 183,770 | 215,341 |
| 流動負債計 | 183,568,639 | 190,924,612 |
| 負債の部合計 | 183,568,639 | 190,924,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,535,698,674 | 31,033,622,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,323,204,168 | 9,691,611,944 |
| （分配準備積立金） | 6,688,482,899 | 5,329,589,778 |
| 元本等合計 | 36,858,902,842 | 40,725,234,281 |
| 純資産の部合計 | 36,858,902,842 | 40,725,234,281 |
| 負債・純資産合計 | 37,042,471,481 | 40,916,158,893 |
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