ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 191,255 | 21,422,586 |
| コール・ローン | 34,211,388 | 34,819,069 |
| 親投資信託受益証券 | 45,853,183,968 | 50,935,933,389 |
| 未収入金 | 109,316,540 | 294,885,974 |
| 流動資産計 | 45,996,903,151 | 51,287,061,018 |
| 資産の部合計 | 45,996,903,151 | 51,287,061,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 28 |
| 未払解約金 | 108,726,834 | 329,921,113 |
| 未払受託者報酬 | 5,046,746 | 5,165,552 |
| 未払委託者報酬 | 30,280,622 | 30,993,522 |
| その他未払費用 | 252,273 | 258,220 |
| 流動負債計 | 144,306,475 | 366,338,435 |
| 負債の部合計 | 144,306,475 | 366,338,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,074,301,473 | 35,790,394,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,778,295,203 | 15,130,327,740 |
| （分配準備積立金） | 5,102,437,713 | 4,270,103,145 |
| 元本等合計 | 45,852,596,676 | 50,920,722,583 |
| 純資産の部合計 | 45,852,596,676 | 50,920,722,583 |
| 負債・純資産合計 | 45,996,903,151 | 51,287,061,018 |
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