ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 99,389 | 88,362,799 |
| コール・ローン | 38,199,238 | 42,135,850 |
| 親投資信託受益証券 | 54,208,728,452 | 63,226,837,367 |
| 未収入金 | 159,328,188 | 138,776,855 |
| 流動資産計 | 54,406,355,267 | 63,496,112,871 |
| 資産の部合計 | 54,406,355,267 | 63,496,112,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 158,638,958 | 171,693,749 |
| 未払受託者報酬 | 5,627,757 | 6,461,095 |
| 未払委託者報酬 | 33,766,768 | 37,463,889 |
| その他未払費用 | 281,325 | 323,013 |
| 流動負債計 | 198,314,808 | 215,941,950 |
| 未払利息 | － | 204 |
| 負債の部合計 | 198,314,808 | 215,941,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,557,259,667 | 38,685,510,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,650,780,792 | 24,594,660,652 |
| （分配準備積立金） | 6,165,371,278 | 5,268,165,633 |
| 元本等合計 | 54,208,040,459 | 63,280,170,921 |
| 純資産の部合計 | 54,208,040,459 | 63,280,170,921 |
| 負債・純資産合計 | 54,406,355,267 | 63,496,112,871 |
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