ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 463,708 | 3,859,803 |
| コール・ローン | 47,365,387 | 52,120,583 |
| 親投資信託受益証券 | 75,758,528,059 | 81,731,359,212 |
| 未収入金 | 401,795,320 | 320,762,746 |
| 流動資産計 | 76,208,152,474 | 82,108,102,344 |
| 資産の部合計 | 76,208,152,474 | 82,108,102,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 400,312,992 | 319,170,367 |
| 未払受託者報酬 | 7,574,182 | 8,838,266 |
| 未払委託者報酬 | 41,658,236 | 48,610,615 |
| その他未払費用 | 378,641 | 441,821 |
| 流動負債計 | 449,924,051 | 377,061,069 |
| 負債の部合計 | 449,924,051 | 377,061,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,955,964,608 | 40,970,589,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,802,263,815 | 40,760,451,557 |
| （分配準備積立金） | 21,201,430,497 | 18,258,389,360 |
| 元本等合計 | 75,758,228,423 | 81,731,041,275 |
| 純資産の部合計 | 75,758,228,423 | 81,731,041,275 |
| 負債・純資産合計 | 76,208,152,474 | 82,108,102,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
