ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 911,056 | 1,012,278 |
| コール・ローン | 57,747,896 | 59,138,518 |
| 親投資信託受益証券 | 84,533,151,812 | 97,887,750,413 |
| 未収入金 | 302,784,502 | 588,295,053 |
| 流動資産計 | 84,894,595,266 | 98,536,196,262 |
| 資産の部合計 | 84,894,595,266 | 98,536,196,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 301,101,326 | 586,356,680 |
| 未払受託者報酬 | 9,263,929 | 9,538,591 |
| 未払委託者報酬 | 50,951,810 | 52,462,444 |
| その他未払費用 | 463,108 | 476,845 |
| 流動負債計 | 361,780,173 | 648,834,560 |
| 負債の部合計 | 361,780,173 | 648,834,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,935,605,032 | 41,309,818,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,597,210,061 | 56,577,542,833 |
| （分配準備積立金） | 19,533,310,309 | 16,826,179,487 |
| 元本等合計 | 84,532,815,093 | 97,887,361,702 |
| 純資産の部合計 | 84,532,815,093 | 97,887,361,702 |
| 負債・純資産合計 | 84,894,595,266 | 98,536,196,262 |
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