ニッセイTOPIXインデックスファンドの損益計算書

【提出】

2025年5月20日 9:35

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/21-2025/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月21日至 2024年2月20日	自 2024年2月21日至 2025年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	386	49,698
有価証券売買等損益	19,421,554,329	4,998,999,823
営業収益合計	19,421,554,715	4,999,049,521
営業費用
支払利息	9,444	18
受託者報酬	14,073,386	18,102,195
委託者報酬	79,331,725	99,562,425
その他費用	703,896	904,932
営業費用合計	94,118,451	118,569,570
営業利益又は営業損失（△）	19,327,436,264	4,880,479,951
経常利益又は経常損失（△）	19,327,436,264	4,880,479,951
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,327,436,264	4,880,479,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,538,841,213	949,349,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,408,190,056	14,733,877,205
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,408,190,056	14,733,877,205
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,045,302,084	11,870,061,859
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,045,302,084	11,870,061,859
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	36,802,263,815	43,597,210,061