ニッセイTOPIXインデックスファンドの損益計算書

【提出】

2026年5月20日 9:49

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/21-2026/02/20)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年2月21日至 2025年2月20日	自 2025年2月21日至 2026年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	49,698	164,577
有価証券売買等損益	4,998,999,823	36,682,402,530
営業収益合計	4,999,049,521	36,682,567,107
営業費用
支払利息	18	－
受託者報酬	18,102,195	21,436,646
委託者報酬	99,562,425	117,901,963
その他費用	904,932	1,071,662
営業費用合計	118,569,570	140,410,271
営業利益又は営業損失（△）	4,880,479,951	36,542,156,836
経常利益又は経常損失（△）	4,880,479,951	36,542,156,836
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,880,479,951	36,542,156,836
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	949,349,051	3,518,013,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,733,877,205	18,447,290,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,733,877,205	18,447,290,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,870,061,859	13,825,683,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,870,061,859	13,825,683,094
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	43,597,210,061	81,242,960,854