ニッセイTOPIXインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 911,056 | 914,574 |
| コール・ローン | 57,747,896 | 75,078,244 |
| 親投資信託受益証券 | 84,533,151,812 | 123,077,374,956 |
| 未収入金 | 302,784,502 | 239,052,920 |
| 流動資産計 | 84,894,595,266 | 123,392,420,694 |
| 資産の部合計 | 84,894,595,266 | 123,392,420,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 301,101,326 | 237,604,346 |
| 未払受託者報酬 | 9,263,929 | 11,898,055 |
| 未払委託者報酬 | 50,951,810 | 65,439,519 |
| その他未払費用 | 463,108 | 594,817 |
| 流動負債計 | 361,780,173 | 315,536,737 |
| 負債の部合計 | 361,780,173 | 315,536,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,935,605,032 | 41,833,923,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,597,210,061 | 81,242,960,854 |
| （分配準備積立金） | 19,533,310,309 | 47,385,292,170 |
| 元本等合計 | 84,532,815,093 | 123,076,883,957 |
| 純資産の部合計 | 84,532,815,093 | 123,076,883,957 |
| 負債・純資産合計 | 84,894,595,266 | 123,392,420,694 |
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