有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

純資産額計算書
2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	4,203,025,236円
Ⅱ 負債総額	1,563,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,201,461,340円
Ⅳ 発行済数量	4,397,968,018口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9553円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-04
前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04」の記載と同じ。