ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為…

ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の財務状況

財務状況

2019年12月2日 9:36
(個別) 資産 28.55%減 31億4723万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/09	6,731,180,582	6,687,467,232
2016/03	6,659,077,606	6,580,058,547
2016/09	6,423,319,873	6,322,942,263
2017/03	6,396,961,864	6,324,014,328
2017/09	6,176,067,848	6,120,982,880
2018/03	6,001,606,468	5,959,578,076
2018/09	5,651,499,666	5,592,262,786
2019/03	4,404,612,561	4,290,495,274
2019/09	3,147,232,304	3,136,212,150

財務推移

資産

2015年9月（個）: 67億3118万
2016年3月（個） -1.07%: 66億5907万
2016年9月（個） -3.54%: 64億2331万
2017年3月（個） -0.41%: 63億9696万
2017年9月（個） -3.45%: 61億7606万
2018年3月（個） -2.82%: 60億160万
2018年9月（個） -5.83%: 56億5149万
2019年3月（個） -22.06%: 44億461万
2019年9月（個） -28.55%: 31億4723万

純資産

2015年9月（個）: 66億8746万
2016年3月（個） -1.61%: 65億8005万
2016年9月（個） -3.91%: 63億2294万
2017年3月（個） +0.02%: 63億2401万
2017年9月（個） -3.21%: 61億2098万
2018年3月（個） -2.64%: 59億5957万
2018年9月（個） -6.16%: 55億9226万
2019年3月（個） -23.28%: 42億9049万
2019年9月（個） -26.9%: 31億3621万

開示資料

決算

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