ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月8日 | 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,899,760 |
| コール・ローン | 199,130,889 | 11,606,336 |
| 親投資信託受益証券 | 5,337,127,900 | 3,053,374,414 |
| 派生商品評価勘定 | 17,857,464 | 4,326,572 |
| 未収入金 | 22,015 | 13,486,241 |
| 流動資産計 | 5,554,138,268 | 3,085,693,323 |
| 資産の部合計 | 5,554,138,268 | 3,085,693,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 178,308,363 | － |
| 未払収益分配金 | 2,804,185 | 1,602,227 |
| 未払受託者報酬 | 707,992 | 421,371 |
| 未払委託者報酬 | 13,451,752 | 8,006,007 |
| その他未払費用 | 226,038 | 151,241 |
| 流動負債計 | 195,498,330 | 10,180,846 |
| 負債の部合計 | 195,498,330 | 10,180,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,608,371,833 | 3,204,455,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,731,895 | -128,942,712 |
| 元本等合計 | 5,358,639,938 | 3,075,512,477 |
| 純資産の部合計 | 5,358,639,938 | 3,075,512,477 |
| 負債・純資産合計 | 5,554,138,268 | 3,085,693,323 |
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