ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,964,838 | 199,130,889 |
| 親投資信託受益証券 | 5,547,663,847 | 5,337,127,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,857,464 |
| 未収入金 | － | 22,015 |
| 流動資産計 | 5,612,628,685 | 5,554,138,268 |
| 資産の部合計 | 5,612,628,685 | 5,554,138,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,296,733 | － |
| 未払金 | 28,713,738 | 178,308,363 |
| 未払収益分配金 | 2,904,185 | 2,804,185 |
| 未払受託者報酬 | 765,093 | 707,992 |
| 未払委託者報酬 | 14,536,647 | 13,451,752 |
| その他未払費用 | 233,768 | 226,038 |
| 流動負債計 | 63,450,164 | 195,498,330 |
| 負債の部合計 | 63,450,164 | 195,498,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,808,371,833 | 5,608,371,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,193,312 | -249,731,895 |
| 元本等合計 | 5,549,178,521 | 5,358,639,938 |
| 純資産の部合計 | 5,549,178,521 | 5,358,639,938 |
| 負債・純資産合計 | 5,612,628,685 | 5,554,138,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
