ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,752,062 | 64,964,838 |
| 親投資信託受益証券 | 5,782,125,534 | 5,547,663,847 |
| 派生商品評価勘定 | 12,815,443 | － |
| 流動資産計 | 5,896,693,039 | 5,612,628,685 |
| 資産の部合計 | 5,896,693,039 | 5,612,628,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,700 | 16,296,733 |
| 未払金 | － | 28,713,738 |
| 未払収益分配金 | 15,270,929 | 2,904,185 |
| 未払受託者報酬 | 796,233 | 765,093 |
| 未払委託者報酬 | 15,128,303 | 14,536,647 |
| その他未払費用 | 268,994 | 233,768 |
| 流動負債計 | 31,469,159 | 63,450,164 |
| 負債の部合計 | 31,469,159 | 63,450,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,108,371,833 | 5,808,371,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,147,953 | -259,193,312 |
| 元本等合計 | 5,865,223,880 | 5,549,178,521 |
| 純資産の部合計 | 5,865,223,880 | 5,549,178,521 |
| 負債・純資産合計 | 5,896,693,039 | 5,612,628,685 |
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