ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月9日 至 2018年3月8日 | 自 2018年3月9日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -144,864,167 | 312,538,313 |
| 営業収益合計 | -100,670,392 | -9,857,056 |
| 受取利息 | － | 31 |
| 為替差損益 | 44,193,775 | -322,395,400 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,250 | 14,594 |
| 受託者報酬 | 860,954 | 775,437 |
| 委託者報酬 | 16,358,022 | 14,733,200 |
| その他費用 | 268,994 | 250,887 |
| 営業費用合計 | 17,508,220 | 15,774,118 |
| 全事業営業損失（△） | -118,178,612 | -25,631,174 |
| 当期経常損失（△） | -118,178,612 | -25,631,174 |
| 四半期純損失（△） | -118,178,612 | -25,631,174 |
| 分配金 | 15,270,929 | 2,904,185 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,147,953 | -259,193,312 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,764,493 | 12,490,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,764,493 | 12,490,000 |
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