ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月9日 至 2017年9月8日 | 自 2017年9月9日 至 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -140,712,805 | -144,864,167 |
| 為替差損益 | 266,762,197 | 44,193,775 |
| 営業収益合計 | 126,049,392 | -100,670,392 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,337 | 20,250 |
| 受託者報酬 | 940,799 | 860,954 |
| 委託者報酬 | 17,875,064 | 16,358,022 |
| その他費用 | 282,537 | 268,994 |
| 営業費用合計 | 19,113,737 | 17,508,220 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 106,935,655 | -118,178,612 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 106,935,655 | -118,178,612 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 106,935,655 | -118,178,612 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,462,905 | -243,147,953 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,070,000 | 26,764,493 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,070,000 | 26,764,493 |
| 分配金 | 35,035,127 | 15,270,929 |
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