ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,099,273 | 101,752,062 |
| 親投資信託受益証券 | 6,560,989,701 | 5,782,125,534 |
| 派生商品評価勘定 | 53,459,490 | 12,815,443 |
| 流動資産計 | 6,924,548,464 | 5,896,693,039 |
| 資産の部合計 | 6,924,548,464 | 5,896,693,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,700 |
| 未払収益分配金 | 35,035,127 | 15,270,929 |
| 未払受託者報酬 | 933,438 | 796,233 |
| 未払委託者報酬 | 17,735,190 | 15,128,303 |
| その他未払費用 | 282,145 | 268,994 |
| 流動負債計 | 53,985,900 | 31,469,159 |
| 負債の部合計 | 53,985,900 | 31,469,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,007,025,469 | 6,108,371,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,462,905 | -243,147,953 |
| 元本等合計 | 6,870,562,564 | 5,865,223,880 |
| 純資産の部合計 | 6,870,562,564 | 5,865,223,880 |
| 負債・純資産合計 | 6,924,548,464 | 5,896,693,039 |
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