ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月8日 | 自 2019年3月9日 至 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 132,464,053 | -68,753,486 |
| 為替差損益 | -115,130,244 | 97,549,890 |
| 営業収益合計 | 17,333,817 | 28,796,405 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,280 | 10,449 |
| 受託者報酬 | 717,227 | 495,303 |
| 委託者報酬 | 13,627,224 | 9,410,757 |
| その他費用 | 235,484 | 152,533 |
| 営業費用合計 | 14,598,215 | 10,069,042 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 2,735,602 | 18,727,363 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,735,602 | 18,727,363 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 2,735,602 | 18,727,363 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,731,895 | -128,942,712 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,530,000 | 103,664,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,530,000 | 103,664,047 |
| 分配金 | 2,804,185 | 1,602,227 |
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