ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月8日 | 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 130,585,302 | － |
| コール・ローン | － | 200,153,082 |
| 親投資信託受益証券 | 7,455,116,168 | 7,456,073,412 |
| 派生商品評価勘定 | 107,736,618 | － |
| 流動資産計 | 7,693,438,088 | 7,656,226,494 |
| 資産の部合計 | 7,693,438,088 | 7,656,226,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 39,551,075 |
| 未払収益分配金 | 69,358,421 | 67,558,421 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,350 | 1,024,802 |
| 未払委託者報酬 | 19,500,480 | 19,471,216 |
| その他未払費用 | 336,370 | 310,509 |
| 流動負債計 | 90,221,621 | 127,916,023 |
| 負債の部合計 | 90,221,621 | 127,916,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,706,491,240 | 7,506,491,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,274,773 | 21,819,231 |
| 元本等合計 | 7,603,216,467 | 7,528,310,471 |
| 純資産の部合計 | 7,603,216,467 | 7,528,310,471 |
| 負債・純資産合計 | 7,693,438,088 | 7,656,226,494 |
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