ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月9日 至 2016年3月8日 | 自 2016年3月9日 至 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 45,415 | － |
| 有価証券売買等損益 | -318,286,461 | -499,042,756 |
| 為替差損益 | 393,943,258 | 713,579,847 |
| 営業収益合計 | 75,702,212 | 214,537,091 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 85,939 |
| 受託者報酬 | 1,085,548 | 1,035,349 |
| 委託者報酬 | 20,625,250 | 19,671,631 |
| その他費用 | 336,370 | 311,747 |
| 営業費用合計 | 22,047,168 | 21,104,666 |
| 全事業営業損失（△） | 53,655,044 | 193,432,425 |
| 当期経常損失（△） | 53,655,044 | 193,432,425 |
| 四半期純損失（△） | 53,655,044 | 193,432,425 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,274,773 | 21,819,231 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 950,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 950,000 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 780,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 780,000 |
| 分配金 | 69,358,421 | 67,558,421 |
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