ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月9日 至 2016年9月8日 | 自 2016年9月9日 至 2017年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -499,042,756 | 720,329,094 |
| 為替差損益 | 713,579,847 | -877,179,916 |
| 営業収益合計 | 214,537,091 | -156,850,822 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 85,939 | 62,569 |
| 受託者報酬 | 1,035,349 | 965,894 |
| 委託者報酬 | 19,671,631 | 18,351,843 |
| その他費用 | 311,747 | 300,485 |
| 営業費用合計 | 21,104,666 | 19,680,791 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 193,432,425 | -176,531,613 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 193,432,425 | -176,531,613 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 193,432,425 | -176,531,613 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,819,231 | -213,433,433 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,538,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,538,665 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 780,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 780,000 | － |
| 分配金 | 67,558,421 | 61,259,716 |
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