ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月30日 至 2015年9月8日 | 自 2015年9月9日 至 2016年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,279 | 45,415 |
| 有価証券売買等損益 | 11,041,214 | -318,286,461 |
| 為替差損益 | -46,542,083 | 393,943,258 |
| 営業収益合計 | -35,481,590 | 75,702,212 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 792,659 | 1,085,548 |
| 委託者報酬 | 15,060,417 | 20,625,250 |
| その他費用 | 257,520 | 336,370 |
| 営業費用合計 | 16,110,596 | 22,047,168 |
| 全事業営業損失（△） | -51,592,186 | 53,655,044 |
| 当期経常損失（△） | -51,592,186 | 53,655,044 |
| 当年度純損失（△） | -51,592,186 | 53,655,044 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,521,396 | -103,274,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 950,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 950,000 |
| 分配金 | 36,929,210 | 69,358,421 |
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