ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月8日 | 2016年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 130,585,302 |
| コール・ローン | 214,678,354 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,843,402,629 | 7,455,116,168 |
| 派生商品評価勘定 | 112,907,067 | 107,736,618 |
| 流動資産計 | 8,170,988,050 | 7,693,438,088 |
| 資産の部合計 | 8,170,988,050 | 7,693,438,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,929,210 | 69,358,421 |
| 未払受託者報酬 | 792,659 | 1,026,350 |
| 未払委託者報酬 | 15,060,417 | 19,500,480 |
| その他未払費用 | 235,920 | 336,370 |
| 流動負債計 | 53,018,206 | 90,221,621 |
| 負債の部合計 | 53,018,206 | 90,221,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,206,491,240 | 7,706,491,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,521,396 | -103,274,773 |
| 元本等合計 | 8,117,969,844 | 7,603,216,467 |
| 純資産の部合計 | 8,117,969,844 | 7,603,216,467 |
| 負債・純資産合計 | 8,170,988,050 | 7,693,438,088 |
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