いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,558,306,907 | 1,521,068,265 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,558,306,907 | 1,521,068,265 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,554,683 | 31,162,114 |
| 株式 | 1,469,322,300 | 1,459,845,100 |
| 未収入金 | 17,257,047 | 22,569,511 |
| 未収配当金 | 3,172,800 | 7,491,500 |
| 未収利息 | 77 | 40 |
| 流動資産計 | 1,558,306,907 | 1,521,068,265 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 30,772,112 | 9,707,467 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 7,843,386 |
| 未払収益分配金 | 10,414,281 | － |
| 未払解約金 | 6,139,126 | 1,636,500 |
| 未払受託者報酬 | 834,440 | 13,356 |
| 未払委託者報酬 | 13,350,958 | 213,691 |
| その他未払費用 | 33,307 | 534 |
| 流動負債計 | 30,772,112 | 9,707,467 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,527,534,795 | 1,511,360,798 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,041,428,179 | 918,366,185 |
| 元本等合計 | 1,527,534,795 | 1,511,360,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,106,616 | 592,994,613 |
| （分配準備積立金） | 247,171,565 | 217,964,297 |
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