いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,508,502 | 12,308,961 |
| 株式 | 1,384,628,700 | 1,469,018,500 |
| 未収入金 | 8,399,610 | － |
| 未収配当金 | 3,088,400 | 6,654,900 |
| 未収利息 | 103 | － |
| 流動資産計 | 1,460,625,315 | 1,487,982,361 |
| 資産の部合計 | 1,460,625,315 | 1,487,982,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,030,102 | － |
| 未払収益分配金 | 8,401,154 | － |
| 未払解約金 | 2,290,005 | 8,403,477 |
| 未払受託者報酬 | 780,310 | 4,315 |
| 未払委託者報酬 | 12,484,930 | 69,041 |
| その他未払費用 | 31,145 | 201 |
| 流動負債計 | 26,017,646 | 8,477,053 |
| 未払利息 | － | 19 |
| 負債の部合計 | 26,017,646 | 8,477,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 840,115,414 | 754,154,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 594,492,255 | 725,351,217 |
| （分配準備積立金） | 401,744,237 | 358,802,894 |
| 元本等合計 | 1,434,607,669 | 1,479,505,308 |
| 純資産の部合計 | 1,434,607,669 | 1,479,505,308 |
| 負債・純資産合計 | 1,460,625,315 | 1,487,982,361 |
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