いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,095,066 | 53,097,685 |
| 株式 | 1,286,006,500 | 1,435,100,500 |
| 未収配当金 | 3,368,600 | 5,011,700 |
| 流動資産計 | 1,379,470,166 | 1,493,209,885 |
| 資産の部合計 | 1,379,470,166 | 1,493,209,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,875,333 | － |
| 未払解約金 | 11,154,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 733,007 | 743,613 |
| 未払委託者報酬 | 11,728,084 | 11,897,685 |
| 未払利息 | 127 | 94 |
| その他未払費用 | 29,262 | 29,686 |
| 流動負債計 | 30,520,613 | 12,671,078 |
| 負債の部合計 | 30,520,613 | 12,671,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,533,310 | 613,871,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 661,416,243 | 866,667,252 |
| （分配準備積立金） | 501,112,212 | 441,923,288 |
| 元本等合計 | 1,348,949,553 | 1,480,538,807 |
| 純資産の部合計 | 1,348,949,553 | 1,480,538,807 |
| 負債・純資産合計 | 1,379,470,166 | 1,493,209,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
