いちよし公開ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,840,654 | 22,136,593 |
| 親投資信託受益証券 | 1,773,541,786 | 1,899,722,743 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 132,242 |
| 未収配当金 | 2,482,650 | － |
| 流動資産計 | 1,802,865,090 | 1,921,991,578 |
| 資産の部合計 | 1,802,865,090 | 1,921,991,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,887,181 | － |
| 未払解約金 | － | 21,779,822 |
| 未払受託者報酬 | 861,592 | 1,046,110 |
| 未払委託者報酬 | 13,785,418 | 16,737,660 |
| 未払利息 | 36 | 45 |
| その他未払費用 | 34,401 | 41,783 |
| 流動負債計 | 20,568,628 | 39,605,420 |
| 負債の部合計 | 20,568,628 | 39,605,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,718,177 | 592,778,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,193,578,285 | 1,289,607,871 |
| （分配準備積立金） | 1,030,732,879 | 976,495,321 |
| 元本等合計 | 1,782,296,462 | 1,882,386,158 |
| 純資産の部合計 | 1,782,296,462 | 1,882,386,158 |
| 負債・純資産合計 | 1,802,865,090 | 1,921,991,578 |
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